应收账款清欠心得体会范本 应收款清欠工作汇报(四篇)

心中有不少心得体会时，不如来好好地做个总结，写一篇心得体会，如此可以一直更新迭代自己的想法。那么你知道心得体会如何写吗？以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

主题应收账款清欠心得体会范本一

2、每日将erp销售数据导入财务软件，生成销售凭证;

3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票;

4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款;

5、日常对口联系并办理销售信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作;

6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证; 每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认;编制银行余额调节表;

7、各项辅料发票入账，税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;

8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异;

9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作

主题应收账款清欠心得体会范本二

某汽车制造有限公司（下称公司）是邯郸交通运输集团有限公司出资建立的全资法人企业。公司的前身为邯郸市汽车改装厂，自1994年建厂以来，生产产品主要是汽车全挂车、铁水运输半挂车（钢包车）、全挂自卸车及汽车专用车钣金件。在生产和经营过程中，公司始终坚持以市场为导向，以科技为基础，走科技进步之路，不断消化吸收新技术、新标准、新规范，使半挂车、铁水运输半挂车（钢包车）、自卸车及专用车钣金件产品质量得到不断的提高。20xx年企业直属邯郸交通运输集团有限公司后，更名为某汽车制造有限公司，并迁至邯郸市成安工业园区。

单位财务会计机构内部工作岗位设置是依据内部控制制度关于不兼容职务分离的原则设立的。内部岗位分工是按照“经办、审核、复核、审批”四分离原则确立的，在岗位设置与业务分工中坚持相互制约、相互监督的原则。该公司财务科设有财务负责人1名，会计2名，出纳1名，保管1名，其主要是核算公司所发生的经济活动，报告该公司的财务状况和经营成果并及时、准确、完整地记录、计算、报告财务收支和业务开展情况，为下一步工作提供真实、完整的会计信息。

20xx年6月份到8月份在某汽车制造有限公司实习期间，我从本职工作入手，并查阅了相关资料，本着学经验、找问题、促发展的目的，结合工作实际，和相关财务人员进行了探讨，主要针对应收账款方面做了系列调查。发现该单位一系列成功的经验，也发现一些问题并分析了原因所在，并给出了相应的解决措施。

应收账款是企业扩大市场份额，争取竞争主动性的强有力的措施。几年来，某汽车制造有限公司为了在激烈的竞争中立于不败之地，不断开发新产品、开拓新市场并制定新的营销策略。随着业务发展不断扩大，公司内部财务管理制度日趋规范，应收账款的管理制度也更加完善。其在应收账款管理方面有以下几方面的成功经验：

1、制定合理的信用政策和有效的信用标准。公司财务部门强化会计基础工作，规范会计核算，在做好应收、应付款项的日常工作外，根据应收账款的特点结合自身的具体情况，制定往来款项的信用政策和制度，并严格执行。公司根据不同时期、不同市场环境、不同的销售合作对象，制定出不同的信用期间、信用标准和现金折扣政策，尽量为减少坏账创造条件。该公司决定给予客户信用优惠时，必须考虑具体的信用条件。在制定信用标准时应考虑同行业竞争对手的情况、公司承担违约风险的能力以及客户的资信程度，在成本与效益比较