报销转账协议书汇总 报销转账协议书汇总怎么写(2篇)

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最新报销转账协议书汇总一

三十二、装卸费 公司需外雇工人进行装卸时，按装卸费的单价和磅单填写《装卸费支付申请单》，经车间经理审批。

三十三、燃料费 主要包括煤款及柴油费

(一)煤款支付 按照煤的单价及磅单填制《入库单》，需经办人、锅炉工签字，

车间经理审批。报销时需车间经理签字。

(二)柴油费支付 报销时需车间经理签字。

三十四、维修费、配件费 费用发生金额在单位金额以上时，需填制《维修费申请单》，标明预计发生的费用，经总经理同意并签字。

三十五、劳保用品 车间经理根据需要购置的劳保用品明细，填写《采购申请单》报总经理审批，审批后由公司指定专人购买。购买完成交付车间后，车间应建立实物帐，详细登记劳保用品的进、出情况。车间经理在采购发票上签字。 三十六、检验费 品控部在检验时所需检验物品，报销时需总经理签字。

三十七、产品标签 需要印刷产品标签时，由品控部填写《申请单》，经总经理签字，报销时填写《费用报销单》，附《申请单》和《入库单》;每个月底由品控部填写《产品标签收、发、存明细表》，经车间经理签字，报送财务部。 三十八、其它杂费。报销时需车间经理签字。

第九章 固定资产支出 三十九、固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;使用寿命超过一个会计年度的有形资产。包括：土地房屋建筑物、通用设备、专用设备机、运输设备、计算机设备、办公家俱及设备等。

四十、固定资产支出的一般规定 (一)如需要购置固定资产，需填写《固定资产购置申请单》，经部门经理、财务经理、总经理批准。如购入金额在 万元之上，需公司董事会审批。 (二)经批准后，由公司安排专负责采购，填写《固定资产采购申请表》，经部门经理、财务经理、总经理批准。此表中详细写明固定资产的名称、规格、型号、三家供货厂商报价。

(三)固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，验收合理后填写《固定资产验收清单》，在验收单中填写固定资产的名称、规格、型号、金额、供货厂商。 (四)报销：报销人凭《固定资产购置申请单》、《固定资产采购申请表》、《固定资产验收清单》、固定资产的购置发票到财务报销。

最新报销转账协议书汇总二

目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。

资本性支出

公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。

公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准，公司财务部根据约定时间表支付投资款。

公司固定资产的采购报销按下述规定执行：

1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值xx元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在xx元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。

2、固定资产的购置

公司于每年5月末及11月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算项目则不得购置，各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据财务报销规定及报销制度财务报销规定及报销制度。购建固定资产报销时，必须有预算批文，凭固定资产登记卡，经总经理审批报销。

若在预算外公司急需购置5万元以下的固定资产，由所在部门提交申请报总经理签核批准方予以购置;若在预算外公司急需购置5万元以上的固定资产，则由部门提交专题报告报主管领导，由主管领导初审后报总经理签核批准方予以购置。

因上级部门要求必须配置的固定资产，凭上级部门有关文件购置，报销时由总经理负责审批。

公司经营性费用支出

公司经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用。本公司主要指与工程施工有关的工程进度款、青苗补偿、拆迁补偿、水电报装、办证及报建等支出。

1、公司有关工程项目，应实施预算管理，经公司工程管理部、规划部审核并签署意见后于项目启动前10天，报公司总经理会议审查批准。经公司总经理会审查批准的项目预算表应报公司财务部备案，做为后续合同、协议签订的依据及分步计划的制订基础

2、主管服务部的副总经理应按项目预算表进行经营性费用支出控制财务报销规定及报销制度安全管理常识。凡已签订的青苗补偿协议、拆迁补偿协议应送财务部备案。财务部根据协议的有关规定审核付款条件。

3、为加强资金使用的计划管理，各部门应于每月末25日前根据经营实际编制下月经营性支出计划表报本部门主管经理审批后送财务部备案，财务部可根据公司资金情况要求总经理对计划表进行适当调整。若因特殊情况急需支出计划外款项累计超过10万元的，所在部门应提前3个工作日向财务部报备;超过30万元的，提前5个工作日向财务部报备。