精选备用血库协议书小说汇总(九篇)

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精选备用血库协议书小说汇总一

执行董事

5.00

总经理

1.00

副总经理

0.50

总监

0.50

行政部、人力部、财务部经理

0.30

运营部经理

0.50

司机

0.30

1、财务部为备用金管理的主控部门，有及时清理备用金的职责和义务，对违规的备用金借支有权拒绝办理。

2、人力资源部配合财务部对拖欠备用金的员工从工资中补回。

3、各职能部门负责人对本部门备用金开支的合理性、合法性、去向负责。

4、备用金的开支范围如调整须总经理、财务负责人会签后报执行董事批准。

6、经办人员必须妥善保管备用金的有关报销凭证，每月报销核销备用金，对备用金的领用、中途报销和开支情景须书面解释。

1、借款单。

2、经核实的借款信息打印件。

3、付款收据或回单。

4、冲账时须提交的证据按各自业务性质参照相关费用执行。

1、备用金用于以下事项：差旅费、生活水电、工伤医药费、单项不超过贰仟元的零星材料采购；其他特定用途，如押金、保证金等。备用金专款专用，不得挪用。

2、前账不清，后账不借。对未及时冲账的借款人，不允许继续借支；如有特殊情景，必须书面报告还款或冲账计划，经财务与总经理批准后报执行董事特批方可借支。

3、临时备用金使用完毕后立即清理，滚动备用金账户每月需清理一次，月末备用金余额退回公司，有必要的下月初重新办理手续，无必要的不再外借。按“一事一清”原则请用备用金，不保留备用金余额，事毕后清理不得超过10个工作日，业务完成后及时冲账，余款即刻退还公司，禁止持款不退。

4、财务部有权从工资中扣回备用金，并根据情节轻重给予通报批评。

5、标准外的人员借用备用金需逐级审核，时间紧迫时可由总经理执行董事通知财务，事后须补签字。

6、借用备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。

7、借支备用金必须写明款项的用途，报账冲销的资料要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪做别的用途。备用金金额与事由按照“先进先出法”原则配比。

8、备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因可由借支人本部门的其他员工代为办理，须由借支人本人在备用金借款单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的职责由代办人负责。

9、借款人调离、辞退或辞职时，必须立即归还借支的备用金，凡未归还备用金的，不得办理离职手续；财务人员发生岗位变动时，必须将所核算的借款人备用金情景予以核实并办理移交手续，不得私自转他人保管。对逾期不按规定退回所持有备用金的，除强行从有关往来、抵押金、工资等款项扣回外，按银行同期贷款利率收取占用费，必要时经过诉讼索取权利。

9、欠款单位或个人还款须经过银行转账划入公司账户或直接交回公司，严禁发生截留做备用金或其他舞弊行为。一经发现全额追回款项外，给予当事人必须的行政及经济处罚，必要时诉诸法律。

10、备用金应由专人保管，不能互相转借，财务部按“谁借款，谁清欠”的原则，只对在财务的直接借款人清欠。

11、备用金账户一个月无业务发生的，收回备用金。

12、财务须给冲账或还款的`借款人出具证明或收据，保护员工的利益。

13、禁止条款：禁止以备用金支付职工工资和奖金；禁止以备用金支付单项超过贰仟元的材料、设备及低值易耗品款购置费、运费；禁止以暂估（因发票未到）等方式冲减个人借款，人为调控备用金余额；禁止挪用、套取备用金。

14、罚则：对以备用金形式支付职工工资及奖金、以备用金支付单笔超过贰仟元的材料、设备及低值易耗品等购置费、设备租赁费的，对以暂估成本等方式冲减个人借款人为调控备用金余额的，按涉案金额的10%做负激励，其中：主管副总经理5%、部门经理总监4%、项目经办人1%。对以办理公务为由挪用套取资金的，按挪用套取资金金额的30%做负激励，其中：主管副总20%，部门经理总监5%；经办人5%。

（略）

六、附则

1、本制度财务中心解释。

2、本制度执行董事批准后生效。

精选备用血库协议书小说汇总二

第一条：目的

为了加强公司（包括各子公司、部门、项目）备用金管理，规范借款行为，提高资金利用效率，有效控制资金占用，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

第二条：名词解释

备用金是公司工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等，以现金或网银转账方式借用的款项，包括临时备用金和定额备用金。

第三条：备用金范围

1、采购员零星采购备用金;

2、个人因公出差零星开支备用;

3、经常性的零星开支备用金;

4、项目兼任财务人员备用金;

5、其他备用金。

第四条：管理原则

实行备用金制度有利于各部门工作人员进取灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

第五条：备用金借款和报销手续程序

1、工作人员需临时借用备用金时，需从oa中提请“借款单”，“借款单”

经审核无误后才能办理付款手续。填写借款单，必须填写声明：此备用金仅限用于公司开展正常工作或业务使用，不得用作其他用途，否则自行承担一切法律责任。

2、借款人员完成业务后应在三日内在oa中提请“日常费用报销单”或“差旅费报销单”，并经主管领导审批后，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情景核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围。使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情景，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经部门负责人及总经理同意后，方可延期。

第六条：备用金额度

1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

第七条：项目备用金

各工程项目备用金，视各项目情景不一样，备用金额度暂定为每项目1万—5万。特殊情景，需由项目经理提前向总经