报销托儿费申请书简短 托幼费报销申请怎么写(4篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

有关报销托儿费申请书简短一

一、单位的所有资金(包括国家气象事业费、基建经费、专项资金、地方气象经费、人影经费、经营收入、预算外收入等)必须纳入单位财务部门统一管理。

二、严格财经纪律，不得随意扩大各项经费的列支范围、标准，要量入而出，统一安排。

三、各专项资金必须专款专用，不得挪做他用，使用时要划清资金渠道，分别列支核算。所有资金一次性开支金额在一百元以下(含)，由各股室负责人同意并报告领导;一次性开支金额在一百元以上伍百元以下(含)由分管财务领导同意并报告领导;一次性开支金额在伍百元以上叁仟元以下(含)由单位主要领导同意后方可开支。叁仟元以上由主要领导召集局务会成员开会讨论通过后按计划执行，重大开支项目还须向上级汇报并通报全局。

四、所有资金的使用，先由报账员审核，再由分管财务领导签字后，方可支付。借款必须由分管领导签字同意。

五、需报销的款项，必须是取得国家税务机关的统一票据(或行政事业性收费票据)，并盖有财务专用章(或发票专用章)，有商品名称、单位、数量、单价、金额等手续完备的原始单据(包括专用资金等)，同时必须有经办人、证明人，如需入库还需验收人签字，方可报销。

六、严格现金使用范围和管理。现金的使用只能用于个人劳务报酬;支付给个人的各种奖金;各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出;结算起点壹仟元以下的零星开支。

七、差旅费开支，按照省局有关规定执行。

1、要本着“必要、节约”的原则安排出差。出差前由股室负责人根据执行的任务以及所需的时间、地点、人数提出申请，由分管领导批准;分管领导出差，由主要领导批准。

2、出差人员回来后，原则上应在一星期内办理好差旅费结算。

3、出差或市城内办事，原则上不得乘坐出租车，特殊情况需经分管负责人批准且按实际发生额填报。

八、坚决杜绝白条子报销，一律凭正式发票入账。

九、除差旅费外，原则上不借支。所有借支必须明确还款时间和还款方式。差旅费借支一般不跨月，所有借支不得跨年度。

十、所有经费(含国家事业费、地方气象经费、预算外资金、经营性收入、现金支票、现金提取、支票转帐等)的转入、转出，必须报局分管领导签字批准后，方可办理。

十一、所有报销项目按省市局财务管理制度的有关规定执行，上级没有规定的，由局务会根据我局实际情况作出决定。

十二、财务人员必须严格按照国家财务制度办事，严格执行各项政策、法规，要严格把关，有责任、有权力拒付违规和手续不完备的各项开支，对弄虚作假、违纪违规等行为，以及资金运用方面的重要情况，应及时向领导报告。

十三、职工调出本单位，应凭出纳人员开具的无借款证明后方可办理调动手续。

十四、每月月末前五天为财务结帐日，一般不办理任何报帐手续。出纳必须日清月结，库存现金不得超过限额规定。每月初报账员须统计好上月收入与支出总额，银行、现金余额，相关财务建议上报分管财务领导和主要领导。

十五、办公日常用品统一由局务会确定的人员来采购，其它人员不得自行购买。特殊情况下，按第三条权限批准后购买，未经财务权限负责人同意购买的一律不予报销。

十六、所有报支违反本规定的由本人工资支付。违反省市局财务制度和国家财务法规，受到处罚的，由责任人自我负担。财务人员违反规定，要加重处罚。

十七、如有与本规定不相符的，按本规定执行。本办法自二0一四年元月一日起执行。

有关报销托儿费申请书简短二

第一十七条 专项支出主要包括大型软件及重大固定资产购置、中介咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第一十八条 大型软件及重大固定资产购置报销财务制度及流程：

1 填写购置申请：由经办部门按公司《采购管理制度》等相关规定填写请购单并报批。

2 报销标准：相关的合同协议及批准生效的请购单、招标确认书等。

3 报销付款：

3.1 资产验收并经安装调试合格后，经办人凭发票等资料办理相关手续，按本制度第九条审批程序审批、办款;

3.2 若需预付款，应按预付款规定办理预付手续。 第一十九条 其他专项支出报销制度及流程： 1 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用，包含中介咨询顾问、广告及宣传活动费、办公室装修及其他专项费用支出。

2 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门负责人根据实际需要提交请示报告，按公司管理规

定权限审批。

3 财务报销流程：

3.1 审批后的报告文件送财务部备案，以便编制付款计划和付款预算。

3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同须注明付款形式，合同原件交财务部一份备案。

3.3 付款流程：

由经办人整理发票等资料并填写费用报销单→经办部门负责人审核签字→财务部部长或财务总监复核→分管领导审批。

3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在办结后5个工作日内办理报销手续。

有关报销托儿费申请书简短三

总则

第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程

(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)

第二条、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条 预支管理规定

预支是指因公司业务需要，需预先支付的