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写报销差旅费申请书通用 报销差旅费的请示怎么写(六篇)

来源:互联网作者:editor2024-02-0118

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

有关写报销差旅费申请书通用一

1、 为明确费用开支审批手续,提高工作效率。

2、 严格控制费用开支,规范公司的管理。

二、 报销单据的构成及整理方法

1、 完整的报销单,应由“报销单”-便于报销人填写各类业务项目及数据、发票、“粘贴单”-便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自行裁剪)和“附属表单”-便于对报销事项作出补充说明的单据,如“差旅费报销单”等组成。

2、 到财务领取空白报销单,费用报销的领取“费用报销单”;通过银行转帐的领取“转帐付款单”;借支款项的领取一式三联的“借款单”;质检部的差旅费报销还应领取“国隆集团差旅费明细单”。

3、 经办人应先按报销内容对原始发票进行分类整理,如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等,应分类后再按时间先后粘贴,以便分类汇总数据。

4、 粘贴票据:将胶水涂抹于票据左侧背面,沿粘贴单左上方从左到右、自上而下错开,呈鱼鳞状依次均匀粘贴,保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界,遇单据纸面过大时,可在票据粘贴完成后向内折叠,保证随时可以翻阅。

5、 报销流程:报销人粘贴票据、填写报销单,报销单上须注明支出事由、项目、发票张数、报销金额和经办人签名(有陪同人的陪同人也要签字),发票背面须有经办人签字确认(注:与报销单上经办人签名应一致)è部门经理或主管初审è财务会计复核è财务总监审核è集团副总或董事长审批è出纳付款。

6、 报销完成时限:正常以报销单审核完次日算起叁个工作日内完成,遇节假日、集团副总或董事长外出则顺延,个别紧急情况先电话请示集团副总或董事长,得到允许后先付款,集团副总或董事长回司后再补签。

三、 报销注意事项

1、 报销员工在公司内部的,需亲笔、正楷、完整填写各种报销单据,不得漏项,(特殊约定应用铅笔做好备注)不得随意涂改挖补,特别是报销单上的大小写金额、单据张数不能涂改,有涂改应重新填写。

2、 现金报销金额若涉及到小数点两位数,报销单上直接按四舍五入保留一位数(仅限于现金报销,不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的)。

3、 若实际报销金额小于发票金额的应在发票背面上注明实报多少金额,并签字确认,不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额,这样会造成发票无效。

4、 采购物品(包括零星物品)单次超过(含)人民币伍佰元(¥500.00)的,且对方可提供公司帐户的一律通过转帐支付,不得预支现金或以现金报销。

5、 为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在同一张报销单上。

6、 加强报销管理,当月帐,当月了,除差旅费于出差返回3天内、手机费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后7天内报销,对于无故不及时报销的,财务不予接件。

7、 所有费用报销必须提供正式发票,各部门在购买物品或其他业务发生时应向对方索取发票,发票内容要填写完整,要素齐全,大小写金额相符,金额不能涂改,并盖有发票专用章,印章要清晰。没有正式发票的项目须写明情况交集团总经理审批。

8、 个人借支款项的,非特殊情况,须在事毕后3天内将报销单交到财务部办理冲帐手续,尚未报理冲帐手续不得再借支。但所有借款发生后,须在一个月内销清,当月无法核销的,须在月底到财务部说明、报备原因,否则财务部门有权在当月工资中予以扣除。

四、 核准权限

1、 高层管理人员的报销由集团总经理审批;

2、 出差打的费、应酬交际费、工资/奖金及特殊费用由集团总经理审批;

3、 其他日常报销由集团副总审批。

五、 费用报销及借款办理时间

1、 款项借支:星期二、星期四下午和星期六上午。借支要提前半天通知,特别是大额款项,其他突发性事件特别处理。

2、 费用报销领取时间:星期二、星期四下午和星期六上午。(星期六9:30以后)。

3、 对外工厂结帐:星期四下午、星期五,突发事件特别处理。

4、 特殊情况总经理不在又急需借款的:需电话先请示总经理,得到允许后,经办人员要先填写好借款单,先由出纳支付款项,再由经办人员负责及时办理补签手续,并转交出纳入账。

六、 各项费用开支手续

(一)、办公用品、低值易耗品:由办公室统一购买的,办公室文员根据发票同实物核对无误填写验收入库单后(低值易耗品还需有出库单),采购员凭发票(附上验收入库单)填写费用报销单。

注:办公用品系指易消耗的办公文具等;低值易耗品系指未达到固定资产标准,但金额较大,使用寿命较长的,例如电话机及工具等。

(二)、机器与设备:设备管理人员或办公室文员人员(工厂是仓库管理员)根据发票同实物核对无误后,填写验收入库单(注明用处),凭发票(附上验收入库单)填写费用报销单。

(三)、差旅费:于返回3天内报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单(注明出差地点、事由、时间、人数)上随同差旅者签字确认后,出差人到财务部办理完报销手续,有借款的须冲销借款。

1、 差旅费指公司员工因工作需要,经公司安排,由工作地前往目的地出差乘坐各种交通工具产生的交通费、出差期间的住宿费和出差补贴等。

2、 按照出差地点的不同,差旅费分为市内交通费(含异地城市的市内)和异地交通费,市内交通费,原则上公司不予借支,一律由员工个人先行垫支,外出尽量乘坐公交车,非特殊情况不得乘坐的士,每张发票背后须有经办人亲笔签名,并写清出差日期、往来路线与说明。

3、 出差异地人员需预借差旅费的要填写借款单办理借款手续。每人借支额度根据办理业务情况而定,但最高金额不得超过3000元(特殊情况除外)。借款单中需注明部门名称、出差人姓名、出差地点、出差时间、出差事由报总经理审批。

4、 坐飞机的有关规定:

公司总经理、副总经理等,出差可乘飞机(经济舱)。其他人员乘坐飞机须经总经理特别批准。一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有公司总经理审批同意,报集团总经理批准。

5、 差旅费标准:

(1)出差人员的住宿费、伙食补助费实行定额标准,由出差人员调剂使用,超支不补,市内交通按实际报销。

(2)出差乘坐火车,一般以硬卧为标准。

(3)出差期间交际应酬费,须事先请示总经理特批。

(4)往返机场、车站的市内交通费予以单独凭车票报销。

(5)出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负责的,不得在公司报销费用并领取补助。

(6)出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按统一标准报销,不享受任何补助。

6、 出差补助的计算方法:

(1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午7:00前出发的可享受全天补助;12:00前出发的,可享受午餐及晚餐补助。

(2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00后返回的可享受早餐/午餐补助;18:00后返回的可全天补助。

(3)出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

7、以下范围内的外出不按出差补贴处理:质检员验货出差和在福州市范围内公出的不予补助,如有特殊情况需部门经理报集团总经理批准。

8、费用核算:公司所有人员出差费用均计入各所属部门费用。

9、其他

(1)报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理,餐费报销按不超过餐费补助费(省内 早餐5元---午餐10元---晚餐10元,省外 早餐7元---午餐14元---晚餐14元)的标准给予报销,若期间与客人一同用餐者且在公司内报销的,一律不再给予报销餐费补助费。

(2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。

(3)对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的60%计发给个人(须提供正式发票);如不足标准住宿的,按节约额的60%计发给个人(须提供正式发票);如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。

(四)、业务招待费用:业务招待费须附有饭店消费明细单,有同行人须有同行人在报销单上签字确认,并注明时间及招待客户名称和人数;赠送礼品的费用须注明所送人名及礼品名称、数量。

(五)、工资/奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,副总签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。

(六)、版面费/广告代理费/印刷费(出片费):由部门凭发票填写费用报销单,财务部对票据进行核实(附上详细清单),核对无误后按报销手续办理。

(七)、培训/年检费:国家部门(财政、税务、外管、海关等)强制要求公司人员参加的培训学习和年检费用,经各部门经理或主管核实报总经理批准后,才能办理报销手续。由公司派出学习的费用经总经理批准后可办理报销手续。

(八)、汽车费用:司机出车发生的费用(过桥费、停车费等)要注明时间、地点、事由等,用车人签字确认后,经办人按规定办理报销手续。

(九)、装卸费用:装柜人员去马尾装柜一天(早上8点到晚上6点)每人补贴人民币15元,半天(早上8点到中午12点、下午2点到晚上6点或晚上6点到晚上10点,冬天下午1:30到晚上6点)每人补贴人民币7.5元,晚上6点到第二天凌晨按一天补贴标准补贴。

(十)、加班用餐费:加班超过一个小时,可享有用餐费补助(每人10元/天),加班者应提供餐饮发票,且报销单上应会签办公室人员以确认是否符合报销条件并注明加班时间,同一单位多人加班的须有全体用餐人签字。

(十一)、手机费用:按岗位工作需要,给予相关人员手机费用补贴,报销规定如下:

1、 使用规定

(1)公司统一购置的手机和小灵通(含配件、卡等),按工作岗位需要配备给个人,由专人使用并负责保管,如丢失由个人承担赔偿责任。具体赔偿标准如下:

a、小灵通及手机(已提完折旧):按200元/部 赔偿;

b、手机(未提完折旧):按扣减折旧后的净额赔偿,不足200元按200元/部 赔偿。

(2)配置手机和小灵通仅限于公司业务往来通讯,不得用于私事通讯,不得私自另配副卡交予他人使用,一经发现,处以罚款300元/次。

(3)使用手机应本着节省开支的原则,能使用普通电话则不用手机通话。

(4)手机拨打长途电话时,应要求要使用ip卡。

2、 手机报销标准如下

备注:a、同时持有公司配备手机卡和小灵通人员,报销标准系指两者合计;

b、享受补贴人员需24小时开机,当月出现3次无法接通情况则取消补贴。

c、报销人必须提供营业厅打印的正式发票(充值卡发票仅作为补充)才能办理报销手续发票上有体现“以呱呱通”充值的,必须附上呱呱通发票,作为正式报销发票的附件。

3、 特殊情况

(1)手机费用报销人员,因出差产生漫游费经办公室主任凭《出差报备单》核准后予以报销。

(2)其他部门或人员因工作需要使用私人手机用于工作联系的,可凭当月话费清单向部门经理和办公室提出申请,经分管领导批准后予以报销。

有关写报销差旅费申请书通用二

报销制度

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度), 且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天

总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

(二)费用标准的补充说明:

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

有关写报销差旅费申请书通用三

公司财务报销制度

公司财务报销制度

为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

6、出差津贴:每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上

注明,报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的.内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销:

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

有关写报销差旅费申请书通用四

一、 差旅费报销规定

1. 住宿费: 住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。

3. 市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。

4. 出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销,标准为50元/天,其中分为早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。

5. 手机话费:手机话费补助每月150元,凭发票报销。为了工作的方便和便于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日:早8:00-晚21:00 节假日:早10:00-晚18:00。

6. 业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务部方可给予报销。

7. 礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、 出差计划和出差报告

1. 出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差的城市、拜

访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用 预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。

2. 出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差计划和出差报告可使用同一张表格。

上海鸿晔电子科技有限公司

三、 拜访计划和拜访报告

拜访市内客户需填写拜访计划,于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管,同时总结上周客户拜访报告,格式可参考出差计划和出差报告,详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容

四、 费用报销流程

1. 报销流程:需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程,再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。

2. 报销程序:由报销人填写报销单,将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员,经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后,将报销单据送至部门主管及总经理签署审批,整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。

3. 发票注意事项:发票按日期顺序依次粘贴,并与报销单一一对应,同一天的发票则按时间顺序依次粘贴,时间早的发票贴在上面,时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用,须由报销人自行找其他类似发票代替并附上书面报告写明用其他发票代替的原因,经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。

4. 其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》

五、 附则

1. 财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。

2. 本制度由财务部负责解释和修订,并自20xx年5月1日起正式执行。

上海鸿晔电子科技有限公司

20xx年5月1日

有关写报销差旅费申请书通用五

为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

6、出差津贴:每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上

注明,报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销:

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

有关写报销差旅费申请书通用六

管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置。

报销流程

1.购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的`报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款。

3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程

工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程:(1)每月日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月日由财务部通过银行代发或现金形式支付工资;(6)每月日之前员工到财务部领凭工资条领工资。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分专项支出财务报销制度及流程

专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等。

专项支出报销财务制度及流程

(一) 填写申请:相关填写《专项支出费用申请单》并报批。

(二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三) 结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,其他项目凭代理合同或行政发票,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续。

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