报销托儿费申请书 报销托儿费申请书模板(九篇)

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2023年报销托儿费申请书一

根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用范围

除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。

三、领用转账支票的程序及使用要求

1、领用人须填写(借款单)，经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。

2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。

3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。

4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。

四、日常支出的报销

1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。

2、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。

3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。

4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。

5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。

6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种原因不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。

五、招待费

1、业务招待费的报销，实行一事一结制度。

2、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院

长批准。

3、报销业务招待费时应完整填写《业务招待费审批表》。

4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写《会议费报销单》

经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。

5、礼品费报销必须有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必须有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。

2023年报销托儿费申请书二

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;

(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、 乘座工具标

5、员工分类标准：

第一类：公司领导指公司领导班子成员;

第二类：中层干部及高级职称人员;

第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;

第四类：安装维修人员。

三、差旅费报销原则

(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

其他不宜实行本办法的出差人员。

(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

a.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

b.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。

四、本规定从20_年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。

2023年报销托儿费申请书三

第七条 日常费用主要包括差旅费、电话费、办公费、水电气费、会务费等。采购支出主要指物资采购货款的支付。

第八条 日常费用和采购支出报销的通用规定： 1 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致，不得涂改;简述费用内容或事由。

3 按规定的审批程序报批。

4 报销须付现金5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第九条 日常费用报销的一般流程:

报销人整理报销单据并填写对应报销单→部门负责人审核签字→财务部部长或财务总监审核→总经理、董事长或授权人最终审批→财务部报销。

第十条 采购付款审批流程：

1 由公司预算委员会或者价格委员会确定月采购付款预算总额，采购部门在预算内付款流程：

采购部门申请→采购部门负责人审核签字→财务部部长或财务总监审核→分管副总经理审批→财务部付款。

2 如当月付款超过采购付款预算，在上述流程中加入总经理最终审批环节。

3 采购付款注意事项：

3.1 需要从货款中扣减预付款、质量保证金、违约金等的，采购部门必须注明清楚，财务部按扣减后的金额支付。

3.2 所有采购的设备(设施)等，需要安装调试的，须在安装调试完毕后经使用部门和设备动力部联

合验收合格后方能付款。验收记录必须附在付款(报帐)凭证中。

第十一条 差旅费报销制度及流程。

1 差旅费费用标准: 由财务部草拟、修改，经总经理签批后执行。

2 报销流程:

2.1 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由分管领导批准。

2.2 借支差旅费：出差人员凭审批过的《出差申请表》按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

2.3 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门负责人审核签字，财务部审核签字，分管领导审批，财务部办理销帐手续。

第十二条 手机电话费报销及流程：

1 费用标准：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准由综合管理部草拟、修改，经总经理签批后执行。

2 报销流程：按一般费用流程办理报销手续。 第十三条.固定电话费、网络光纤费由综合管理部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报分管领导批示处理办法。

第一十四条 办公费、低值易耗品等报销流程： 1 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合管理部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

2 报销流程：

2.1 购置申请: 公司综合管理部每月根据需求及库存情况按《采购管理制度》规定办理购置申请。

2.2 报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

2.3 费用归集：财务部按月根据综合管理部提供的各部门领用办公用品金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第一十五条 水电气费用报销流程：

1 公司设备动力部专职负责公司的水、电、气的维护和费用交纳。

2 设备动力部安排专人负责与自来水公司、电力公司、天然气公司核对水、电、气每月的起度、止度，并将核对记录书面保存。

3 根据抄表结果，设备动力部安排专人负责交纳费用：根据与自来水公司、电力公司、天然气公司核对无误的金额，按借款程序办理借款手续，借转帐支票用于交纳费用。

4 交费人员填写费用报销单，须附发票、抄表记录和使用情况表。按程序签批后销帐。

5 设备动力部要确保及时在规定时间交纳费用，确保公司水电气的正常使用，否则相关人员承担相应责任。

第一十六条 招待费、会务费和政策性费用等报销制度及流程：

1 招待费：为了规范招待费的支出，所有招待费应事前征得分管领导的同意。

2 会务费：公司人员参加外部会议均应事前征得分管领导的同意，需交纳的会务费也须一并事前征得分管领导的同意。

3 政策性费用：经办人首先应审查对方收费合法性，常规性费用应事前征得部门负责人的同意，非常规性费用应事前征得分管领导的同意。

4 流程：经上述程序后按日常费用一般流程办理。

2023年报销托儿费申请书四

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

一、借款管理规定

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

（二）其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序

（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为