查阅到账申请书 要求查阅公司账目申请书(七篇)

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关于查阅到账申请书(推荐)一

内部机构设置本公司为了完成各项业务和完善内部管理,设置以下部门：业务部、咨询部、财务部。

公司内部财务管理本公司财务管理的基本任务是：认真执行国家的财经政策和法纪，加强核算，改善经营管理，不断提高资金使用效益，加强财务管理，支持财会人员工作，认真执行国家政策、法规、遵守财经纪律。严格执行财经纪律，加强财务监督必须按照经济核算的原则，充分运用各项业务活动数据，分析和评估一定时期的财务状况，并预测财务前景，从而总结经验，找出差距，提出措施，改善财务管理，提高经济效益必须按规定要求，如实填制财务报表，并按规定及时向有关部门报送月报、季报和年报。

代理记帐业务质量控制本公司应当在代理记帐具体业务操作时由项目负责人进行必要的复核、审阅，在代理记帐业务合同执行期间，本公司应当安排由不执行该项业务的其他业务人员定期或不定期的进行质量抽查，以保证每一项业务均符合公司内部质量要求。

代理记帐业务所涉及的咨询本公司涉及的咨询有以下三部分组成：

1.在代理记帐业务执行中有关客户向本公司提出的有关咨询，本公司应当按照具体咨询业务的工作量和价值量决定免费服务或签约收费服务后，及时予以答复。

2.在代理记帐业务操作过程中，本公司根据需要向有关学者、专家咨询，增强公司实力，拓展服务能力。

3.根据代理记帐业务实际情况，将有关新政策、新方法，以书面形式定期或不定期的及时向委托人进行宣传和解释。

代理记帐业务管理本公司代理记帐业务应当有效管理，应当根据客户具体情况，合理划分，按“abc”三级管理方法进行管理，业务负责人按照不同等级，合理确定相隔一定时间通过电话和上门等形式访问委托人，平时积极做好委托人来访接待，确保双方交流畅通。

代理记帐相关业务内容的保密本公司应当加强对业务人员的保密教育，对委托人的资料严格保密，不得以任何形式利用或方便他人利用有关委托人的所有资料。

代理记帐业务档案管理本公司应当重视代理记帐业务档案管理，以确保对代理记帐业务不至于给委托人造成任何损害。具体操作步骤如下：

1.本公司应当明确代理记帐业务所需保留归档的具体内容。

2.本公司应当加强管理，对归档资料如遇国家工作需要、委托人自身需要，经本公司负责人同意后可以翻阅，其他非本公司有关业务人员一律不得翻阅。

3.本公司应当对代理记帐业务档案及时整理，及时更新，及时装订。

4.本公司业务人员需要查阅代理记帐业务档案，应按照规定办理借阅手续，明确归还日期后方可借阅。 

关于查阅到账申请书(推荐)二

委托方(甲方):

受托方(乙方)：

甲乙双方依据《中华人民共和国会计法》及其它相关的法律法规的规定，甲方因经营管理需要，委托乙方代理记账，为了维护当事人的合法权益，双方本着诚信、平等、互利之原则，经双方代表协商达成如下协议：

一、.甲方的权利和责任：

1、甲方有权充分得到合同中约定的服务;

2、甲方有权要求乙方保守商业秘密;

3、甲方应及时向乙方提供真实的经营情况和财务资料，正确填制和依法取得符合统一规定的原始凭证。对乙方退回的并要求按国家统一会计制度更正、补充的原始凭证，甲方应及时予以更正、补充;自制原始凭证、取送和审验外来原始凭证的工作由甲方自行完成，否则，由此导致的相关责任，由甲方承担;

4、甲方应配备专人负责本企业日常货币的收支和保管，建立现金日记账、银行存款日记账、库存商品或材料明细账、固定资产明细分类辅助账、往来明细分类辅助账(应收应付账款、预收、预付账款、其他应收应付账款)等基础性工作，并接受乙方的业务指导;

5、如情况和事实发生变化应及时告知乙方;

6、向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。

二、乙方的权利和责任：

1、乙方有权根据代理业务的需要，要求甲方配合履行责任，有权查阅甲方的有关财务报表资料和文件;

2、乙方有权要求甲方纠正违反法律、法规的行为，经劝阻无效，乙方有权终止合同;

3、乙方指派为甲方代理的服务人员，由于乙方原因需要换服务人员时，乙方应及时向甲方说明原因;

4、乙方应坚持依法代理的原则，按照合同的内容及时、准确地向乙方提供优质高效的服务;

5、应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益;

6、乙方有保守甲方商业秘密责任。

三、代理项目：

1、审核原始单据;

2、代制记账凭证、编制会计账薄、编制会计报表;

3、国地税报税;

4、委托代理期限：

5、工作期限：

5.1代建会计账薄：

5.2原始单据：

5.3代制记账凭证、编制会计账薄、编制会计报表：即

6、代理费金额和结算办法;

6.1代理服务费￥6000元。

6.2本次服务收费于合同签订生效后预付50%，合同截止日期支付50%。注：乙方须在款项结清后提供甲方等额的含6%的增值税发票。

四、生效、违约责任及其他约定：

1、本协议书在签约并付费后生效。

2、双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉或者申请仲裁。

3、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。

4、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

5、其他约定事项：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

关于查阅到账申请书(推荐)三

兹有我单位xxx，xxx等同志，现因xxx需要，前来贵单位调取xxxx的相关档案资料，望予接洽为荷!

单位(章)

年月日 (此介绍信x日内有效)

单位档案查阅介绍信

_______大学档案馆：

兹介绍某某大学学生社团联合会副主席(学号：xxx)等一行_____人，将于xx月xx日到1xx月xx日前往贵馆查阅xx年到xx年档案，以获悉某某大学社团发展相关情况，请予接洽为感。

此致

敬礼

某某大学委员会

关于查阅到账申请书(推荐)四

进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合

要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。

（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的