最新基金份额登记流程优秀

(一)我国开放式基金的注册登记体系的模式

1.基金管理人自建注册登记系统的“内置”模式。

2.委托中国结算公司作为注册登记机构的“外置”模式。

3.以上两种情况兼有的“混合”模式。

(二)注册登记机构的主要职责

1.建立并管理投资者基金份额账户。

2.负责基金份额登记，确认基金交易。

3.发放红利。

4.建立并保管基金投资者名册。

5.基金合同或者登记代理协议规定的其他职责。

基金份额登记过程实际上是注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账的过程。这个过程与基金的申购、赎回过程是一致的，具体流程如下：t日，投资者的申购、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部，由代销机构总部将本代销机构的申购、赎回申请信息汇总后统一传送至注册登记机构。t 1日，注册登记机构根据t日各代销机构的申购、赎回申请数据及t日的基金份额净值统一进行确认处理，并将确认的基金份额登记至投资者的账户，然后将确认后的申购、赎回数据信息下发至各代销机构。各代销机构再下