资金运用计划

工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到工作计划这种公文。下面是小编收集整理的资金运用计划范文，欢迎借鉴参考。

资金运用计划(一)

一、 编制依据

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》

2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划

二、 编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、 资金计划

20xx.11~2012.1 400万元/月2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月3 2700万元 2012.9 600万元/月3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月5 1500万元 14230万元

四、资金管理办法

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目