2023年资金的报告 申请工程准备资金的紧急报告(三篇)

资金的报告 申请工程准备资金的紧急报告篇一

尊敬的河南省河川工程监理有限公司南水北调中线一期工程南阳市段监理部：

南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南段（委托建管项目）南阳市第二标段桩号ts98 500~ts100 500段的施工任务由南阳二标施工三处负责施工。

该段工程自2011年1月20日开始设备及人员进场，至今已实施36月有余，现渠道主体工程已完工，附属工程正在逐步进行施工，已远远超出南阳市第二标段主合同30个月的总工期。

一、施工三处长期以来一直存在严重的资金困难问题

在长达36个月有余的施工过程中，除去工程延期所带来的大量亏损，甚至连过程中已实施且已发生实际投入的正常施工变更费用都无法获得。36个月的施工过程中，甚至是连一个变更都未能完整地处理，垫付大量变更所增加的额外费用，使作为独立核算单位的施工三处经营资金发生严重困难。为此施工三处不得不四处举债600万元，甚至于花高利息向民间拆借，部分借款利息达到了5分。

为确保2013年12月20日渠道主体工程完工，施工三处在建管处领导及项目部的大力支持下，加大投入并采取措施赶工，按时于2013年12月20日全部完成ts98 500~100 500渠段混凝土衬砌施工。但赶工投入的新的额外费用，使原本存在的严重资金困难再次累积，甚至于连起码的 人工工资已拖欠10月之久。

而认真梳理后，已发生的变更费用得不到支付，前期施工三处确实存在合同管理力量薄弱，变更资料不完善，变更申请不及时等内部问题，但更重要的则是存在着严重的外部管理问题。

二、2014年春节前存在的实际资金缺口

据统计，除去南阳二标共性变更由项目部统一处理外，施工三处截止目前已发生各类变更约25项，变更费用增加约1,340万元