最新往来会计工作职责和内容 往来会计的工作职责及工作流程(3篇)

往来会计工作职责和内容 往来会计的工作职责及工作流程篇一

2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;

3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;

5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;

6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;

8、认真及时完成处领导交办的其他任务。

往来会计工作职责和内容 往来会计的工作职责及工作流程篇二

1.应收、应付管理;

2.收款、付款、费用类凭证编制;

3.固定资产管理、项目申报;

4.应付暂估核算、发出商品核算;

5.进项税金勾选与核对;

6.辅助成本会计进行仓库材料抽查等存货管控和核算工作;

7.领导交办的其他事宜;

往来会计工作职责和内容 往来会计的工作职责及工作流程篇三

1.登记现金日记账;

2.负责月初跟月结客户的财务对账，月末跟限额客户对账，并取得有效的对账证明;

3.核对发货单的开票情况，对没有及时的需督促业务员落实处理;

4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;

5.对资金帐，做到账实相符和账账相符，账证相符;

6.完成上级安排的其他任务