2023年公司出纳员个人工作报告(四篇)

公司出纳员个人工作报告篇一

一、统计报表工作方面

××××年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据搜集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的熟悉，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。××××年我们主要展开的工作是：

⒈统计工作要做到按时正确地上报

统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐步的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将鼓励我们更好的做好统计工作。

××××年我们的统计报表工作每月都能够按时正确的上报。从每个月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调剂。每月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在正确性方面，我们实行的是三级复核制度。由于我们都是提早一天开始搜集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是不是有大的异常，假如没大的出进，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因此在正确方面我以为是没有题目的。

⒉加大力度对各厂的统计报表的审核指导

由于我们的统计工作是根据两厂的报表汇总构成合并报表上报到统计局等相干单位的。我们不直接参与数据的统计搜集工作，不直接与各单位的生产部分接口，这就使得报表的正确性遭到下级单位统计员工作的影响，针对这类情况我们就每月与企管部分的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据到达正确，不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还预备对基层单位的统计工作进行检查核对每月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是不是有不真实的性况。但由于工作上的一些缘由，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

⒊在统计方面与企管部做到信息同享不做重复工作，加强沟通调和一致

企管是全公司做为生产经营的管理部分，已是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的同享，尽量的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此在每月上报报表时我们都会到企管部搜集数据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部搜集，减少了重复工作，增加了工作效力，增加了数据的正确性。

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每个月要交纳员工的明细都要一个很多的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管职员的状态(封存、正常)，由此带来了很多职员少交、漏交的题目。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的同一，现在交纳只需要打印变更清册就能够了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调剂。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日趋增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业和总公司等个独立核算单位，两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部同一代缴，题目也就频繁出现。鉴于同一代缴制度的题目频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老兼顾一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、正确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。

三、技术中心出纳工作方面

我们公司的技术中心是国家家级技术中心。因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的平常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差职员的差费支出，每个月的工资发放等工作。每月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每月要仔细的计好每笔资金的流出与流进，尽量的不要跨月份，避免账实不复的现象出现。

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些题目没能斟酌进来：俞总工的预算，技术中心的预算和有些用度的分摊等题目都没能做明确的规定，致使了现在科技部的一些用度超支且有些用度没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、公道性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽量的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不答应列支。

四、下一的工作思路

2014的工作中获得了一些收获，但是同时也出现了很多题目，针对××××年出现的一些题目，现在谈一谈下一年的工作思路：

⒈在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，假如有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，进步熟悉，使得领导能够支持我们的工作。

每一年各基层统计员的上报数据没法确定真实性的情况下，建议××××年增加往基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工作职员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的职员培训以进步各单位工作职员上报数据的质量;

⒉在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将之前的住房公积金核对清楚，且尽量的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益;

⒊技术中心的出纳工作，固然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽量的保证每笔汇款正确无误。同时针对今年的预算中出现的大量题目，在明年的预算工作中，要提出公道的建议，以尽量公道科学的设计好科技部、技术中心××××年的预算，以免像今年这类遗漏或没有设置的现象发生。

公司出纳员个人工作报告篇二

总结主要写一下重点的工作内容，取得的成绩，以及不足得出结论，以此改正缺点及吸取经验教训，为今后的工作做好准备，那么你们知道关于2020公司出纳员个人年终工作总结内容还有哪些呢?下面是小编为大家准备2020公司出纳员个人年终工作总结五篇，欢迎参阅。

公司出纳员个人年终工作总结一

时间如梭，转眼间又将跨过一个，在20_年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、日常工作

1、收费。

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。

3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入_银行)。

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)。

10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金。

12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

二、工作感悟

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我这一年来的工作情况，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

三、总结的目的回顾这一年来的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

公司出纳员个人年终工作总结二

20_年就要过去了，_有限公司也即将进入成立以来的第四个年头。在这一年的时间里，我们的公司在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下，稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下。

一，牢记责任，忠于职守

在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。

二，加强财务管理，积极接受审计监督

为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

三，维护企业利益，做企业的“经济卫士”和领导的“参谋助手”

作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。

四，加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐

企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从_公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20_年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以“思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效”的工作高手的目标而努力。

五，提高认识，改正错误，弥补不足

在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。“不以善小而不为，不以恶小而为之”。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

六，总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念

我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是