2023年出纳职责范围内容实用(9篇)

出纳职责范围内容篇一

2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

7、管理和协助收银的日常工作。

出纳职责范围内容篇二

1、执行财务成本费用报销支付工作;

2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;

4、登记并核对资金池与银行账目;

5、核对停车场投袋现金;

6、负责商户发票领取及查询工作;

7、负责缴费通知单发送。

出纳职责范围内容篇三

1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

2. 支付代收往来款项;

3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

4. 根据业务需要往来款项的收据等;

5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

6. 做好库存现金的保管工作。

出纳职责范围内容篇四

负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

负责将总经理审批后的付款单据提交