货款抵扣申请书 款项抵扣证明(9篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

货款抵扣申请书(精)一

法定代表人：

卖方: (以下简称乙方) 住所：

法定代表人：

保证人： (以下简称丙方) 住所：

法定代表人：

因甲方的请求，丙方愿意为甲方、乙方于 20xx 年 月 日 签订的销售合同(合同总价： 00000.00 元以下简称主合同)提供担保。乙方经审查，同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商一致，订立本合同如下：

一、 丙方为甲方履行主合同的义务，即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项，保证期间主合同债务履行期限届满之日起壹年。

二、 丙方对上条所列款项承担连带保证责任。如果甲方不按主合同的约定付清货款，乙方有权直接向丙方追偿。丙方在接到乙方书面索款通知后3个工作日内清偿上述款项。

三、 丙方同意在乙方依约提出代偿要求时，丙方以所有财产为限予以清偿。丙履行债务后有权向甲追偿权。

四、 乙方在此同意，在甲方暂时没有能力及时还款时，若甲方能根据乙方的要求提出合理有效的还款计划，则乙方将暂不向丙方提出代偿要求，乙方向丙方保证期间相应顺延。但若甲方末能按照还款计划如期还款，则乙方在保证期间内随时可向丙方要求代为清偿。

五、 丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前 10天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并，由变更后的机构承担连带责任，如丙方破产，甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。

六、 违约责任：丙方违反本合同第二条约定，未按期代为清偿到期债务，乙方可视情况担保总额的10 %向丙方收取违约金。

七、 争议的解决方式：甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。

八、 本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。

九、 本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方(公章)

授权代理人(签字)：

丙方(公章)

授权代理人(签字)：

丙方(公章)

授权代理人(签字);

签订地点; 签订日期： 年 月 日

货款抵扣申请书(精)二

公司：

本律师是 有限公司的常年法律顾问，现接受该公司的委托，就贵公司拖欠该公司货款一事，特致函贵公司：

根据该公司提供的资料，该公司与贵公司于 年 月 日签订的 合同，该公司按约履行了供货义务，但贵公司未按约及时履行付款的义务，期间该公司多次催讨，截止xx年 月 日止，贵公司尚有已到期货款 元(大写 ) 未付。

本所律师认为：贵公司和该公司债权债务合法、清晰，债务应当清偿。贵司经该公司多次催要均未支付欠款，已违反合同法等相关法律之规定，应就此承担相应的法律责任，为此该公司通过本律师通知贵公司：

一、 要求贵公司在 年 月 日前付清上述款项。

二、 如贵公司不按第一项执行，本律师将根据该公司委托通过法律途径解决此事。

特此函告

律师事务所

授权律师签字：

xx年 月 日

货款抵扣申请书(精)三

第一章 总则

第1条 目的

为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条 适用范围

适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条 职责

1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。

2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。

第二章 结算

第4条 信息交流与反馈

1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。

2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。

第5条 收据管理事项

1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。

2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。

第6条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。

第三章 合同履行

第7条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。

第8条 销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。

第四章 未收款的管理

第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第10条 未收款处理程序

1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。

2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第11条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第12条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第五章 催收款的管理

第13条 未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。

第14条 催收款的处理程序

1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。

2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。

第15条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第16条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利