2023年酒店出纳岗位职责描述(模板10篇)

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酒店出纳岗位职责描述篇一

1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助 前台兑换外币，并换取前台所需的.小额零钱。

2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。

3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。

4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发 票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。

5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。

6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。

7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才 予以兑付，现金要当面点清。

8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。

9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。

10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳 租金。

11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福 利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。

12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。

13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。

14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位， 负责报送酒店对外的一切报表。

15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。

16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。

酒店出纳岗位职责描述篇二

5、 仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

6、 每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

1、 出纳的稽核工作

b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。

3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。

3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；

2、 在出纳休息时代班做出纳工作；

3、 协助财务主管做好其他事情。

酒店出纳岗位职责描述篇三

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

7、审核酒店前台的房价、营业额等;

8、完成部门领导交办的其他任务。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

6、从事过酒店和房地产行业优先录取;

酒店出纳岗位职责描述篇四

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

酒店出纳岗位职责描述篇五

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的'处理，熟练使用财务软件;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

酒店出纳岗位职责描述篇六

1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助 前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。

2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。

3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。

4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发 票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。

5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。

6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。

7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才 予以兑付，现金要当面点清。

8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。

9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。

10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳 租金。

11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福 利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。

12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。

13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。

14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位， 负责报送酒店对外的一切报表。

15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。

16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。

酒店出纳岗位职责描述篇七

职务概述：

1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

一、 物资出入库工作（2-3小时）

1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）

2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，