资金经理述职报告范文 资金主管述职PPT(7篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于资金经理述职报告范文一

1.1 目的

为加强xxxx热电有限公司(以下简称“公司”)货币资金的管理，规范资金运作，根据xx集团货币资金管理规定，结合实际情况，特制定本制度。

1.2 适用范围

适用于xxxx热电有限公司(以下简称“公司”)关于货币资金的各项管理。

1.3 引用标准

1) 国家颁布的有关财务制度

2) 《中华人民共和国会计法》

3) xx集团货币资金管理规定

2 职责与权限

2.1 管理要求

合理调配资金，保证公司运作需求。公司职工的薪资发放工作。同政府相关部门财政业务上的联系与沟通。执行国家有关财经法律、法规，保障公司合法经营。依据国家相关税收法规，准确、及时地申报、缴纳各项税。公司同其他单位的往来业务结算。负责公司各项费用的报支工作。

2.2 管理原则

1) 坚持全面预算管理的原则;

2) 坚持制度化、程序化规范运作的原则;

3) 坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;

4) 坚持安全、高效、统一的原则。

3 管理内容与方法

对公司拥有的库存现金、银行存款和其他货币资金收支进行管理。

3.1 岗位设置

公司设置出纳一名，出纳是库存现金的唯一合法保管人，严格执行不相容岗位分离原则。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。对办理货币资金业务的人员实行定期岗位轮换制度，每两年轮换一次。

3.2 现金管理

3.2.1原则上公司不允许现金(即库存现金)开支，所有支付均通过银行转账完成;必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

3.2.2库存现金余额原则上不能超过5000元，超过限额部分必须当日下午四点以前缴存银行;法定节假日和月底库存现金必须清零，超过限额部分应当及时缴存银行。

3.2.3现金收入，原则上应于当日送存银行，不得账外保存现金。不准将公司收入现金以个人名义存入银行。

3.2.4现金收入都应开具收款收据，办妥收款手续后，应在收款凭证上加盖“现金收讫章”;开具收据流程为：出纳收款签名开收据→记账人员签字→财务主管签字审核加盖财务专用章，并撕扯下二三联，其中第二联交记账会计，第三联交缴款人→财务主管退还收据本给出纳。

3.2.5现金收入必须经过验钞机检测，防止假币收入。

3.2.6不准从现金收入坐支现金，禁止白条抵库、挪用现金。

3.2.7每天工作结束后，出纳要对现金进行盘点，登记《现金收支及日盘点记录表》，做到日清月结。发现账面余额与库存数不符，及时查明原因，做出处理。

3.2.8库存现金必须放入保险柜内，保险柜内只能存放公司现金及银行票据等，不得放入个人物品。

3.2.9出纳于每月末最后一天进行现金盘点，由财务部主任进行监盘，并留存相关盘点记录备查。财务部主任至少两个月对库存现金抽盘一次，同时留存相关盘点记录备查。

3.2.10任何部门一律不准私设小金库，现金收入必须交回财务部，任何部门和个人不准截留，自行处理。

3.3 银行账户管理

3.3.1公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付等业务可在相应金融机构开设基本账户、一般存款账户、零时验资户和专用存款账户。

3.3.2公司开立银行账户时，必须向上级单位提出书面开立银行账户申请，经上级单位财务部门批准后方可办理开