内部控制情况自查报告范文 内部控制检查报告(九篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。那么什么样的报告才是有效的呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

精选内部控制情况自查报告范文(精)一

本公司(已)于 年 月在哈市 投资组建哈尔滨吉鼎祥餐饮有限公司 店。总面积 平方米。为了让忠诚员工真正成为企业的主人，体现自己的人生价值，遵循大家的企业大家办，共同发展、共同致富的办企宗旨，为了增加公司团队的参与意识，提高团队的凝聚力，改善团队的福利，提高员工生活品质，公司决定凡符合下列条件核心管理人员、技术人员和业绩突出的员工可优先有偿持有公司的部分股份。入股协议内容如下：

能够遵守公司股东合作协议(协议附后)，认同本公司的企业文化、经营理念、赢利模式和企业发展的愿景规划。

参与入股经营分红人员资格：

热爱并能够立志于长期从事餐饮事业，对公司有较高的忠诚度和责任心;

凡在本公司工作满2年(含2年)以上的一般员工享有特殊工作技能或突出贡献的;

工作满1年半以上的核心管理人员(经理以上级别的)，或对企业做出突出贡献的管理人员;

凡符合上述条件之一者均有资格成为公司的参与入股经营分红股东，当入股名额有限时将根据公司制定的评审机制评选出优胜者，符合条件但评审未入股者在下次享有优先入股的权利。

参与入股方式及股份额度：

公司本着平等、自愿的原则，凡符合上述条件的员工可以现金投入方式入股。 年 月 日

前一次性到位入股金额 元后，您将拥有公司 店 %的股份的分红权。本公司的总投资(预算投资)为 万元，每股为 万元整。

入股额度原则上店经理级以上核心管理人员不得超过总股份的10%(含10%)，有特殊突出贡献或特殊技术的员工，原则上不得超过7%(含7%)。如有特殊情况可酌情考虑。入职年限达到2年的一般员工入股股份应不超过5%(含5%)。

利益风险的承担：

公司财务部每月 号按每位股东的入股比率，将上个月的经营利益结算给每位股东如当月亏损，用下月赢利弥补公司以此类推，并附有公司该月的财务报表。

退股员工股东无论以何种方式理由离开公司或被公司开除，都将视为退股:

员工退出的股份，按所有股东出资比例排序依次收购;

门店正式营业前退股，在门店经营四月整后的当月10号全部退回投入的资金;

门店正式营业一年以内退股，所退金额为本金减去已领收利益的余额或经营亏损应承担的份额，在正式提出退股后的第三月份10号一次性退还;

领取红利大于本金离开或被公司开除，将不在派发红利且不退还本金;

如在本公司犯有重大主观意识的原则性错误，公司有权责令其退股，所退金额按上述1至4条款中内容执行。

公司由于不可抗拒的原因而被迫解散或停业，公司不承担任何赔偿各位股东的责任。

员工离职之日即为退股结算日，离职满三个月后，方可领取剩余本金。

员工个人因不可抗拒因素(不包括刑事案件)造成的伤残不能正常上班，员工可选择退股或派发红利两种方式(详情按公司股东合作协议执行)。

退股请算的方式参照以上条例执行。

依照协议规定对不退返本金及其红利的，公司作为企业发展基金。

本股份为员工内部股，员工不得私下转让，如有违反本条款公司视同其退股。

本协议自签字之日起，视为甲、乙双方认同该协议之各项条款，协议开始生效，并具有法律效应，如单方违约应承担其违约责任。

本公司享有该协议的最终解释权。未尽事宜，由双方另行协商补充。

__________餐饮有限公司： 入股人：

(甲方签章) 年 月 日 (乙方签章) 年 月 日

精选内部控制情况自查报告范文(精)二

为贯彻中共中央关于全面推进依法治国的方针，按照《关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制领导小组，其中各小组组成人员名单如下： 

组  长：

副组长：

成  员：

（一）收入内控管理 

1、收入管理内控领导组 

组长：张李斌 

成员：段林强  范亚楠  李  亮  杨新娜  马建光  陈海青   李宇鑫 

2、收入管理的职责 

（1）学校公共预算拨款收入（工资福利支出预算收入、对个人和家庭补助的预算收入、商品和服务支出的预算收入、其他资本性支出的预算收入），接到上级主管部门的资金文件或拨款通知书进行收入管理。（具体责任人：李  亮  杨艳飞） 

（2）学校事业收入（学前教育保教费）按照上级规定幼儿保教费的收费标准进行收费，每学期初由各公立幼儿园负责人核定幼儿数并收取本学期的保教费，由学校财务人员现场开具财政统一的非税收入票据，及时将现金上缴财政专户，作应交财政专户款账务处理，不得以任何形式截留、挪用。（责任人：李  亮  杨艳飞）通过请示财政拨付经费。做好“收支两条线”管理。 

（3）学校的伙食费及代管款项的收入管理（学生伙食费等）按照“保证学生的饮食健康”的标准最低收取伙食费，由食堂财务管理员收取并开具财政统一的往来收入票据，及时将现金上缴财政往来专户，作相应的账务处理，不得以任何形式截留、挪用。（责任人：韩安明  范亚楠）通过请示财政拨付，由财政做支付管理。 

（二）支出内控管理 

1、支出管理内控领导组 

组长：

副组长：

成员：

2、支出管理的职责 

1、收费与发放补助。严格按照国家政策代收费并开收据，禁止无文件乱收费。对国家财政下拨的各种补助费用，要按时足额发给学生本人，并保留领取签名，严禁冒名套取。凡是各类机构、团体或个人直接捐助各校的财物需及时书面报备中心校接受监管，未上报者责任自负；通过中心校捐助的按我校财物管理条例执行。 

2、支出项目。办公费、电费、交通费（一般按公交车票价，在人多紧急或需要开车的情况下参照每车每公里一元付租车费，需办公室登记时间、人员、任务、里程等信息）、差旅费、水费、保洁费、安保费、绿化费、邮电费、体育耗材费、租赁费等。经费支出必须用于教育教学工作，合情合理合法；严禁用办公经费私发奖金、福利；提倡节约，杜绝虚假、重复、浪费现象。 

小型维修。专业性不强的维修自己动手；五百至一千元的维修一般程序为：先申报、造预算、修前照相、中心校派人实地查看、签订合同、施工、中心校验收、照相、报销。 

以下项目由中心校统一办理： 

（1）教材、参考及各种教师用书；教研记录、校长日记、听课本等。 

（2）报刊、杂志、试卷费、印刷费。 

（3）师生缴纳的保险费。 

（4）接待费。 

（5）上派的各种工本费、手续费、资料费、审验费等。 

（6）公派的学习、培训等费用。 

（7）超过一千元的维修费用。 

（8）锅炉取暖燃料费。 

（9）购置费。 

3、准支额度。根据学校规模分为两类，龙镇、新城一类，其余二类；同一项目总价支出一类校在500元、二类校300元以下的，由学校校长决定是否支出并为支出项目合理合法性负责；超过此标准必须先报中心校，由中心校决定；对多数学校的相同支出与超过一千元的物品采购支出，经申报后由中心校统一办理或走政府采购程序。 

4、支出凭证。支出凭证必须是国家正式税票，发票后附，内容包括：时间、名称、单价、数量、总价、经手、用途或管存等项目。 

5、发票签字。学校一般有“经办人、内控校长正副组长、负责人”签字,经办人即参与办理此票支出项目的人，负责人即学校校长；签字强调有其他人在场签字，不能单独签字或冒名顶替，学校校长为经办人、证明人签字的真实性负责。 

6、支付方式：一般情况转账支付，特殊情况使用其他支付方式。 

1、年初两周内，各校制定《全年基本支出预算表》交