企业采购管理制度

一、实行统一采购物资的范围

本公司所有的外购商品实行统一采购管理，具体范围包括：

1、日常销售商品及客户订购商品。

2、机器、设备、工具(含零配件、量具、检验仪器、模具等)。

3、办公事务用品及文具用品、表单印制。

二、采购部门职责

1、向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审批确认。

2、对经总经理审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。

3、根据仓库和柜组报送的商品库存表，核实仓库存量，结合商品库存安全定额，编制商品请购单，报经总经理批准后组织采购。

4、采购物资运抵公司后，根据公司内部控制的流程规定，签发验收单，并核销采购计划。

5、对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。

6、对赊购物资在本厂规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核。

三、相关部门的工作职责

(一)销售部门的工作职责

1、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

2、根据产品销售趋势，拟订商品采购价格要求。

(二)财务部门的工作职责

1、设置供应商资料档案，做好采购合同备案管理工作。

2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

3、对货款结算