出纳人员岗位职责(三篇)

出纳人员岗位职责篇一

2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;

3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;

4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;

5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;

6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经