最新出纳员日常工作 出纳日常工作及注意事项十篇(精选)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 出纳员日常工作 出纳日常工作及注意事项篇一 ①办理现金收 付，严格按规定收付款项。 ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③ 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④ 保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证 券，要确保其安全和完整无缺。 ⑤保管有关印章，登记注销 支票。 ⑥复核收入凭证，办理销售结算。① 办理往来结算，建立清算制度。 ②核算其他往来款项，防 止坏账损失。 ①执行工资计划，监督工资使用。 ②审核工资单据，发放工资奖金③ 负责工资核算，提供工资数据。 出纳员日常工作 出纳日常 工作及注意事项篇二 1、银行票据的发放：① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票“”据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上 ￥ 标识，以限定其最高使用额度。② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出 具。 2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为 100 张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3 、银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记“”帐目或录入 金蝶 财务系统。5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。6、支票出票后 4 日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统“”和 金蝶 财务系统。7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100 张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。8 、支票管理系统要每周做一次备份。 1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶 10-13 公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分 别做好登记，记录以备核查。 6、严格执行每周统一付款制度。7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过 1 万元整。 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的'内容。4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正 确。 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。2、保险箱钥匙必须随身...
