最新出纳职责和工作内容(七篇)

出纳职责和工作内容篇一

2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、按时完成出纳相关的报表;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳职责和工作内容篇二

1、负责各开户银行收、付支付;

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

4、负责代收拉 pos、支票、汇票等支付前核对;

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

7、负责编制银行收、付、存日报表;

8、负责装订银行会计凭证，

出纳职责和工作内容篇三

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

4、