AnnualBusiness2018AnalysisReport企业年度经营财务分fo析r2报01告8适用于互联网科技通信公司公司经营分析会财务部月工作汇报PPT实战模板目录01主要指标完成情况02收入完成状况分析CONTENTS03成本费用完成情况04专题分析01主要指标完成情况First主要指标完成情况增幅完成单位：万元预算主要指标预算实绩账面可比与时7.97%序差预算口径收入-当月6,8486,553-3.31%3.86%32.64%预算口径收入-累计82,18126,82632.43%-0.36%考核口径收入-累计82,18126,654-4.72%2.34%34.09%-0.69%11,5433,93515.53%-0.90%净利润30,2664,700——0.76%资本性支出-17.80%-20.77%4.14%预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）。主要指标考核情况考核口径收入计算过程考核口径收入缺口构成1、预算口径收1、预算口径收入缺口568万元入应收账款增加额2、应收账款增加额抵减收入172万元2、考核口径收考核口径收入缺口740万元入备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。销售费用情况单位：万元预算与预算目标值比与上年同期比项目成本预算分配额度本年累计占比%进度%增幅%金额上年同期增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.78兑换）1、宣传及客户服务费305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46196.051.641.6826.35-47.59其中：客户服务费（不含终6.750.226.14-6.98-13.6999.24-47.96-122.99端）1102,180.0170.7231.96-300.832、展览广告费6,822780.5325.3230.49-27.19-29.91129.74-94.79-16.222,5601,399.4845.4032.84-1.38-93.992,480.84-12.13-284.613、代办费4,262379.6912.3247.76-2.84-72.80796.75-2.04-1,130.47795.00357.1511.5948.59-1,058.11其中：实业代办费73522.550.7337.58-0.50-21.191,684.09-16.90-72.36其中：社会代办费（含渠道60.00384.6512.4829.5934.71补贴）1,30014.880.4824.8014.43114.691,510.16-74.86-43.1915.26112.151,415.26-74.764、终端促销费604.24-76.24-3.742.5594.90（1）手机终端费用-8.53-48.68349.949.92-5.1258.07-74.37（2）其他终端费用5、坏账准备6、积分兑换支出添加目录标题此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容指标分解分析此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。添加目录标题2此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容1此处添加内容此处添加内容此处此处添加内容此处添加内容此处添加内容。添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添此处添加内容此处添加内容此处4加内容。添加内容此处添加内容此处添加3内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。添加目录标题25%45%18%82%指标1指标2指标3指标4此处添加内容此处此处添加内容此处此处添加内容此处此处添加内容此处添加内容添加内容添加内容添加内容22%78%30%31%指标5指标6指标7指标8此处添加内容此处此处添加内容此处此处添加内容此处此处添加内容此处添加内容添加内容添加内容添加内容02收入完成状况分析Second收入来源分析本月环比累计累计同比（不含税）（含税）收入主要项目增量增幅%增量增幅%6,366.727,797.7脱机收入（不含云、导航）-41.1-295.6-4.4-168.11,060.44.0积分计提3.95.9-12.520.2积分兑换-226.5-0.8-16.7-813.1120.0-0.4SP分成1.921.68.5电信卡385.3-40.3-4.71,724.8-33.2-0.6网间结算28.2-0.1-4.5322.3漫游结算-6.5-18.2-44.1-124.6-227.70.4宣传用...
